بيان التدفق النقدي (TTM)
اتصالات النفايات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤١ | ١٬٤٠٩ | ١٬٤٣٩ | ١٬٥٠٤ | ١٬٤٩٣ | ١٬٦٩٨ | ١٬٧٣٩ | ١٬٨٢٣ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٠٩٣ | ٢٬١٢٧ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٢١٢ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٢٨٠ | ٢٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٢٫١٩ | ٤٫٤٨ | ٠٫٧٣ | ١٣٫٧٥ | ٢٫٣٨ | ٤٫٨٧ | ٥٫٧٦ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٧ | ٢٫٠٥ | ١٫٣٤ | ١٫٦٠ | ٢٫٢٥ | ١٫٧٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٥٩ | ٢٫٣٠ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٢٣ | ٤٨٣٫٧٥ | ٣٣٠٫٨٤ | ٣٬٢٩٣٫٣٦ | ٣٠٠٫٢٤ | ٣٤٣٫٢٣ | ٤٥٠٫٦٠ | ٣٥٥٫٢٩ | ١٬٢٨٥٫٦١ | ٥٬٢٨٧٫٤٢ | ٩٠٨٫٤٢ | ١٬٧١٨٫٢٨ | ١٬٩١٤٫٣٩ | ٧٩٬٥٣٦٫٩١ | ٩٬٥٣١٫٣٥ | ١٨٬٥٤١٫٣٠ | ٥٬٦١٣٫٢٤ | ١٥٬٧٦٨٫٨٥ | ٧٬١٧٥٫٢٧ | ٣٬٠٧٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩٠ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠١٣ | ١٬٠١٩ | ١٬٤٣١ | ١٬٦٩٣ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٥١٧ | ٣٬٠٨٧ | ٢٬٩١٥ | ٢٬٨٠٠ | ٢٬٤١٤ | ١٬٥٨١ | ٢٬٥٩٨ | ٢٬٧٧١ | ٣٬٠٤١ | ٣٬١٥٩ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ٣٫١٦ | ٠٫٥٨ | ٤٠٫٤٣ | ١٨٫٣٦ | ٢٢٫٩٩ | ٨٫١٥ | ١١٫٧٥ | ٢٢٫٦٤ | ٥٫٥٨ | ٣٫٩٥ | ١٣٫٧٧ | ٣٤٫٥١ | ٦٤٫٣١ | ٦٫٦٥ | ٩٫٧٧ | ٣٫٨٨ | ٢٣٫١٥ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٦٥ | ٣٥٩٫٢٦ | ٢٣٢٫٨٤ | ٢٬٢٣١٫٣٥ | ٢٨٧٫٧٥ | ٣٤٢٫٢٧ | ٥٣٩٫٧٧ | ٤٣٨٫٩٢ | ١٬٦٧٨٫١٦ | ٨٬٠٧٠٫٨٢ | ١٬٣٠٨٫٣٨ | ٢٬٣٢٩٫١٥ | ٢٬٢٠٧٫٩٣ | ٥٩٬١٢٧٫٨٦ | ١١٬٣٨٥٫٨٠ | ٢٣٬٢٢٥٫٤٣ | ٧٬٧٠٣٫٩٢ | ٢٢٬٣٥٠٫٠٢ | ٧٬٦٣٩٫٩٠ | ٣٬١٧٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٨ | ٧٨ | ٨٧١ | ٥٣٩ | ٥٦٦ | ٤٩٩ | ٤٢ | ٨١ | ٤٤٣ | ١٬٠٢٨ | ٦٧١ | ٦١٤ | ٢١٢ | ٥٤٤ | ٣٩٩ | ٥٤٧ | ٨٦٢ | ٩٤٥ | ١٨٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٦٠ | ١٬٠١٣٫٥٩ | ٣٨٫١٣ | ٤٫٩٧ | ١١٫٧٠ | ٩١٫٦٠ | ٩٣٫٤٦ | ٦٤٥٫١٥ | ١٣٢٫٤٢ | ٣٤٫٧٦ | ٨٫٤٩ | ٦٥٫٥٥ | ٣٥٧٫٣٩ | ١٧٣٫٣٨ | ٣٦٫٨٦ | ٥٧٫٧٥ | ٩٫٥٦ | ٨٠٫٩٧ | ١٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٧ | ٢٦٫٨٧ | ٢٠٠٫٢٣ | ١٬١٨٠٫٢٤ | ١١٣٫٧٧ | ١٠٠٫٩٥ | ١٠٫٨٧ | ١٥٫٨٢ | ٢٩٥٫٠٠ | ٢٬٦٨٨٫٧٢ | ٣٠١٫١٦ | ٥١٠٫٨٢ | ١٩٣٫٤٤ | ٢٠٬٣٥٩٫٢٠ | ١٬٧٥٠٫٨٧ | ٤٬٥٨٣٫٣٧ | ٢٬١٨٤٫٧٩ | ٦٬٦٨٥٫١٤ | ٥٦٥٫٩٥ | ٢٠٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٦٠ | ٢٩١ | ٤٣٥ | ٤٦ | ٤٩٧ | ٤٩٥ | ٣٨٦ | ٥١٣ | ١٥٠ | ٣٨ | ٢٢٣ | ١٢٠ | ١٠٩ | ٣ | ٢٣ | ١٢ | ٣٩ | ١٤ | ٣٢ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٩ | ٢٤٩٫٤٢ | ٨٩٫٥٠ | ٩٨٨٫٩٦ | ٠٫٥٠ | ٢٢٫٠١ | ٣٣٫٠٠ | ٧٠٫٧٧ | ٧٤٫٥٠ | ٤٨٢٫٤٧ | ٤٦٫٠٥ | ٩٫٠٤ | ١٠٢٫٤٥ | ٩٥٣٫٢٩ | ٤٧٫٧٢ | ٤٣٠٫٩٣ | ٦٤٫١٩ | ١٢٤٫٨٢ | ١٣٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
